Как отразить в 1С счет-фактуру на аванс?
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации!
Наша организация продавала материалы в 2013 г, я выставила счет-фактуры:
1. От 01.12.13 на сумму 133 078 руб.
2. От 03.12.13 на сумму 610 659 руб.
3. От 13.12.13 на сумму 298 770 руб.
4. От 24.12.13 на сумму 2 957 540 руб.
Нам поступила оплата от покупателя:
1. 05.12.13 на сумму 2 000 000 руб.
2. 26.12.13 на сумму 2 000 000 руб.
Всего реализовано материалов на сумму 4000 047 руб. Когда сформирована ОСВ сч.62, то получилось оборотов на сумму 5 256 263 руб. Сделала в 1С экспресс-проверку ведения учета, там указано, что нет счет-фактуры на аванс за 05.12.13 на сумму 1 256 263 руб. В 1С зашла в учет,налоги,отчетность-регистрация счет-фактур на аванс и сформировала требуемую счет-фактуру! В итоге эта счет-фактура оказалась под номером 5 от 05.12.13, а счет-фактура номер 4 от 24.12.13.В ОСВ сч.62. ничего не изменилось. Как мне все исправить???
Наша организация продавала материалы в 2013 г, я выставила счет-фактуры:
1. От 01.12.13 на сумму 133 078 руб.
2. От 03.12.13 на сумму 610 659 руб.
3. От 13.12.13 на сумму 298 770 руб.
4. От 24.12.13 на сумму 2 957 540 руб.
Нам поступила оплата от покупателя:
1. 05.12.13 на сумму 2 000 000 руб.
2. 26.12.13 на сумму 2 000 000 руб.
Всего реализовано материалов на сумму 4000 047 руб. Когда сформирована ОСВ сч.62, то получилось оборотов на сумму 5 256 263 руб. Сделала в 1С экспресс-проверку ведения учета, там указано, что нет счет-фактуры на аванс за 05.12.13 на сумму 1 256 263 руб. В 1С зашла в учет,налоги,отчетность-регистрация счет-фактур на аванс и сформировала требуемую счет-фактуру! В итоге эта счет-фактура оказалась под номером 5 от 05.12.13, а счет-фактура номер 4 от 24.12.13.В ОСВ сч.62. ничего не изменилось. Как мне все исправить???
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме. -
Добрый день
А что у вас было в оборотке по 62, чтобы можно было оценить, что должно измениться?
1. От 01.12.13 на сумму 133 078 руб. Дт 62,01
2. От 03.12.13 на сумму 610 659 руб. Дт 62,01
05.12.13 на сумму 2 000 000 руб. Кт 62,01 133078 + 610659 = 743737; Кт 62,02 1256263 - счет фактура на аванс
3. От 13.12.13 на сумму 298 770 руб.
Дт 62,01 , зачет аванса на сумму 298770
4. От 24.12.13 на сумму 2 957 540 руб
Дт 62,01 зачет аванса на сумму 957493
26.12.13 на сумму 2 000 000 руб. Кт 62,01
Дебетовое сальдо по 62,01 47,00 -
В оборотке по сч.62 сумма 5 256 263 руб,а должно же быть 4 000 047 руб, если я правильно понимаю!
-
Цитата: В оборотке по сч.62 сумма 5 256 263 руб,а должно же быть 4 000 047 руб, если я правильно понимаю!
это сальдо? -
Да,обороты за период и сальдо на конец!
-
Сальдо по сч.60.01 у Вас должно быть 47=, по сч.60.02 - 0=, а по сч.60 то же 47.
-
Цитата: В оборотке по сч.62 сумма 5 256 263 руб,а должно же быть 4 000 047 руб, если я правильно понимаю!
Обороты и сальдо нужно смотреть в разрезе субсчетов
